Im Umsatzbericht finden sich die Daten zu allen verbuchten Kosteneinträgen. Dabei gilt der Buchungszeitpunkt, ob ein Eintrag für einen Export berücksichtigt wird.

Arten von Einträgen:

• Erzeugter Umsatz:
  • Das sind am Parkplatz erzeugte Kosten, welche entweder bezahlt, vergütet oder storniert werden müssen.
  • Umsätze werden üblicherweise zum Zeitpunkt der Ausfahrt verbucht. Ausnahmen sind sofort verbuchte, zeitunabhängige Kosten, wie es zum Beispiel EV-Charging-Kosten wären
• Zahlungen:
  • Das sind im Parksystem verbuchte Zahlungen, für die auch Rechnungen vom Parksystem ausgestellt werden. Darunter fallen Zahlungen am Terminal an der Ausfahrtssäule, am Kassenautomat oder mit ARIVO Pay
  • Zahlungen werden zum Zahlungszeitpunkt sofort verbucht
• Vergütungen:
  • Das sind eingelöste Vergütungen (Kostenübernahme durch jemand anderen)
  • Vergütungen werden entweder zum Ausfahrtszeitpunkt verbucht oder, wenn nach der Ausfahrt eingelöst, zum Vergütungszeitpunkt
• Extern verrechnete Kosten:
  • Das sind Beträge, die an ein anderes System (z.B. ARIVO Kundenverwaltung) weitergegeben werden und dort bezahlt werden
  • Extern verrechnete Kosten werden bei der Übergabe des Betrags an das externe System verbucht: Das kann entweder sofort bei der Ausfahrt passieren oder aber auch später (am Folgetag, am nächsten Monatsersten). Jedenfalls muss das innerhalb von 40 Tagen geschehen
• Stornos:
  • Schon verbuchte Umsätze können mittels Stornos rückabgewickelt werden
  • Stornos werden sofort verbucht
• Korrekturen:

  • In Sonderfällen kann der Betrag der Zahlungen größer als der der Kosten sein (Zahlung und dann Storno der Kosten). Dann wird hier ein Korrekturumsatz generiert

  • Korrekturen werden verbucht, wenn keine Änderungen am Parkvorgang mehr vorgenommen werden können, jedenfalls nur nach der Ausfahrt

  • Angelaufene Kosten von offenen Parkvorgängen, die im Operator storniert werden, sind im Sinne der Cost-Table Logik "Zahlungen" (werden im Umsatzbericht unter Stornos und Operator Benutzeroberfläche angeführt).

    Erläuterung: Entstandene Kosten werden Plus gezählt; echte Zahlungen, Stornos etc. Minus, sodass am Ende 0 raus kommt.

    Wenn der Vorgang dann aber im Nachhinein im Operator als fehlerhaft markiert wird, dann ist es klar, dass es keinen Kosteneintrag mehr geben kann. D.h. es bleibt das Minus vom Storno über, dass über den Plus Eintrag Überzahlungskorrektur wieder auf 0 ausgeglichen wird.

    Anmerkung: So etwas kann auch auftreten, wenn man das System über Stornos bereinigen will. Hier ist zu beachten:

    • dass das Storno nur die bis dato angelaufenen Kosten storniert
    • und dass dieses "Bereinigen" des Systems im Allgemeinen nicht notwendig wäre; Das System reinigt sich über Double Entries bzw. Löschungen nach 90 Tagen von selbst.
    • Das heißt die Bereinigung mit Stornos sollte vermieden werden!

Änderung OP Liste

Weil die Einträge zu unterschiedlichen Zeitpunkten verbucht werden, summieren sich die Beträge an einem Tag meist nicht auf 0. In der OP Liste werden die Überträge (Zahlungen von noch nicht verbuchten Kosten, noch nicht bezahlte verbuchte Kosten) gesammelt. Mit der OP Liste summieren sich die Beträge eines Tages auf 0.

Detailaufschlüsselungen

Erzeugter Umsatz

Hier werden die Umsätze nach Kontonummer gruppiert aufgeschlüsselt. Eine Kontonummer entspricht hier immer genau einer Kostengruppe.

Zahlungen

Hier werden die Zahlungen nach Kontonummer gruppiert aufgeschlüsselt. Eine Kontonummer entspricht hier einer Zahlungsart. Zahlungsarten sind z.B.

• Arivo Pay
• eine pro Kartenterminalanbieter
• Bargeld

Damit weiß der Betreiber, von wem er wie viel Geld zu erwarten hat.

Vergütungen

Hier werden die Zahlungen nach Kontonummer gruppiert aufgeschlüsselt. Eine Kontonummer entspricht hier einer Quelle von Vergütungen. Damit weiß der Betreiber, wer welchen Betrag an Vergütungen ausgestellt hat bzw. wo diese Informationen zu finden sind.

Extern verrechnete Kosten

Hier werden die extern verrechneten Kosten nach Kontonummer gruppiert aufgeschlüsselt. Eine Kontonummer entspricht hier genau einem externen Verrechnungssystem. Damit weiß der Betreiber, von wem er wie viel Geld zu erwarten hat.

Stornos

Hier werden Stornos nach Kontonummer gruppiert aufgeschlüsselt. Eine Kontonummer entspricht hier einer Stornoquelle. Dazu zählen

• Manuell erstellte Stornos: z.B. über den Operator
• Automatisch erstellte Stornos: in seltenen Fällen notwendig, um die Buchhaltung korrekt zu halten
• Enforcement:
  • Ans Enforcement übergeben und dort zu verbuchen
  • Von der ARIVO Enforcement KI stornierte Beträge (Kulanzfälle)
• Nur der Vollständigkeit halber erwähnt: Extern verrechnete Kosten. Das sind technisch gesehen Stornos, werden aber nicht hier sondern getrennt im Punkt oberhalb aufgelistet

Korrekturen

Korrekturen können zumindest aktuell nur die Kontonummer 4000 haben

OP Liste

Hier werden die Überträge des Tages vor dem Export mit denen des letzten Tages verglichen. Wichtig: Offene Kosten sind negative, weil es ausstehende Zahlungen sind. Vorauszahlungen sind positive, weil es erwartete Umsätze sind

Nicht vollständig verbuchte Parkvorgänge

• Umsatz bei offenen Parkvorgängen: Das sind sofort verbuchte Umsätze (siehe oben), die noch nicht bezahlt wurden und wo der Kunde noch am Parkplatz ist
• In der Nachzahlfrist: Das sind offene Kosten, welche der Kunde noch nach der Ausfahrt bezahlen kann
• Noch nicht an die Verrechnung übergeben: Das sind offene Kosten, die später (z.B. am nächsten Monatsersten) an eine externe Verrechnung übergeben werden
• Vorauszahlungen: Das sind Zahlung für noch nicht verbuchte Kosten, vor allem also Zahlung auf Parkvorgänge, die am Ende des Tages noch nicht abgeschlossen wurden

Noch nicht an die Verrechnung übergeben

Das sind pro externe Verrechnung die noch nicht dahin übergebenen offenen Kosten zum Endzeitpunkt des Exports

Umsatzbeispiel

• Es gibt nur 1 Parkvorgang und der kostet EUR 10

• EUR 2 davon werden vergütet

• EUR 5 werden via Kassenautomat bezahlt

• EUR 3 wurden bereits zuvor während des noch andauernden Parkvorganges via Arivo Pay bezahlt

  -> Im Umsatzbericht werden im Konto "erzeugter Umsatz" die EUR 10 als Plus verbucht, EUR -2 aufs Konto "Vergütung" und EUR -8 unter Zahlungen

  -> Innerhalb vom Konto Zahlungen davon EUR -5 auf "Bezahl Kiosk" und EUR -3 auf "Online Zahlung"

  -> Im Steuerbericht finden Sie den Betrag über EUR 8

  -> Die Kostengruppe Parkkosten besagt lediglich, dass die Zahlung aus der Kostengruppe "Parkkosten" kommt.

  -> Da es sich um 1 Parkvorgang handelt, wird die Anzahl 1 angeführt -> es wurden 1x Kosten in der Gruppe Parkkosten generiert, davon wurden EUR 8 bezahlt und sind zu versteuernde Einnahmen. Diese Einnahmen setzen sich aus 2 einzelnen Zahlungen zusammen.

  -> Ob die Vergütung über EUR 2 auch Einnahmen werden, ist zu diesem Zeitpunkt offen bzw. nicht im Arivo System erfasst. Es kann ein Nachlass sein, oder aber über externe Wege verrechnet werden. Wird diese Vergütung beispielsweise einem Mieter oder sonstigen Dritten verrechnet, dann werden diese womöglich steuerpflichten Einnahmen nicht im Parksystem generiert, sondern eben über den externen Verrechnungsweg außerhalb von Arivo.